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华尔街大佬亚德尼:就业数据浇灭降息热情美联储将暂停2024年货币宽松

时间:2024-10-05 10:16  |  责任编辑:竹隐  |  来源: 证券之星  |  关键词:  |  阅读量:5630  |  

智通财经APP获悉,亚德尼研究公司创始人、著名的“美联储模型”和“债券维护者”(bond vigilante)创始人亚德尼(Ed Yardeni)说,鉴于周五公布的强劲就业报告凸显了美国经济的顽强韧性,美联储2024年的货币宽松政策可能已经结束。这位华尔街资深人士表示,在油价反弹和中国寻求启动经济之际,进一步放松政策可能会引发通货膨胀。

他表示,在美国经济走高、标普500指数徘徊在历史高点附近的情况下,美联储9月降息50个基点的决定是“没有必要的”。降息通常是为应对经济衰退或市场崩溃而采取的举措。

亚德尼在回复问题的电子邮件中写道,“他们不需要做更多的事情,我猜有几位美联储官员后悔这么做了。”

美股周五攀升,美国国债收益率和美元飙升,此前政府公布的数据显示,美国非农就业人数增幅为六个月来最大。该报告还上调了前两个月的招聘数据,并表明失业率有所下降。

在就业增长数据超过所有预期后,亚德尼是最新一位对美联储政策发表评论的人士。星期五早些时候,前财政部长萨默斯说,美联储上个月降息的决定是“一个错误”。这一消息还促使美国银行和摩根大通的经济学家将他们对美联储11月降息的预期从50个基点下调至25个基点,与美联储未来会议结果相关的掉期合约走势一致。

不过,至少可以说,要求美联储在2024年剩下的时间里完全暂停加息是不符合共识的。许多投资者认为,美联储此次降息是朝着政策正常化迈出的一步。在一轮激进的紧缩政策将基准借贷成本推至20年高位后,通胀有所缓解。

这也是蒙特利尔银行资本市场美国利率策略主管伊恩·林根(Ian Lyngen)正在考虑的一个想法。他坚持对11月降息25个基点的预测,但认为在11月7日的会议之前,一系列就业和通胀数据将决定美联储的政策轨迹。根据林根的说法,如果10月就业报告相对强劲,通胀被证明较为棘手,美联储官员可能会暂时避免降息。

他在给客户的一份报告中写道:“如果有什么不同的话,最新的就业数据表明,美联储可能会重新考虑在11月降息的审慎性,尽管暂停降息并不是我们的基本预测。”“在我们努力做到理智诚实的同时,我们有必要简要思考一下,美联储下个月暂停加息需要付出什么代价。”

对于美联储上次降息举措的批评者来说,可以说市场已消化了相当多降息。亚德尼认为,风险在于进一步的宽松政策会助长投资者的兴奋情绪,从而为令人痛苦的市场事件奠定基础。

他表示:“任何进一步降息都将增加股市出现上世纪90年代那种崩盘情景的可能性。”在那次事件中,标普500指数从高点跌至谷底,跌幅超过三分之一。